CUPRINS : 1. Angajamente de finantare 2. Angajamente de garantie 3. Angajamente privind titlurile 4. Angajamente privind operatiunile in devize  

 CUPRINS : 1. Operatiuni cu cecuri cu plata imediata 2. Operatiuni cu cecuri cu plata amanata 3. Valori primite in pensiune 4. Valori date in pensiune 5. Operatiuni privind depozitele 6. Operatiuni cu titluri de tranzactie  

CUPRINS : 1. Operatiuni de schimb la vedere 2. Operatiuni de schimb la termen 3. Operatiuni de schimb manual  

  CUPRINS : 1. Credite de trezorerie 2. Credite consortiale 3. Depozite bancare 4. Valori primite sau date in pensiune 5. Creante restante sau indoielnice 6. Provizioane 7. Operatiuni cu titluri si operatiuni diverse